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1、資金具體用途
(1)項目建設(shè)目標
本項目總投資為24,000.00萬元,其中建設(shè)投資20,898.16萬元,包括土地購置稅費1,730.40萬元、建筑工程及其他費用13,165.78萬元、設(shè)備購置及安裝工程5,089.23萬元和預(yù)備費912.75萬元;鋪底流動資金為3,101.84萬元。
項目規(guī)劃建設(shè)期為2年,在項目建設(shè)期內(nèi)主要完成土地購置、廠房建設(shè)、設(shè)備購置及安裝調(diào)試、完善人員配置等,項目建成投產(chǎn)后將形成大功率磁懸浮離心式鼓風機300臺套、磁懸浮空氣壓縮機400臺套和磁懸浮制冷壓縮機300臺套產(chǎn)能。結(jié)合公司過去積累的本行業(yè)技術(shù)以及成功的項目管理和產(chǎn)品推廣經(jīng)驗,繼續(xù)保持在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位,引領(lǐng)技術(shù)的發(fā)展,提高公司盈利能力。
項目的順利實施,預(yù)計未來10年將為公司年均新增4,614.80萬元凈利潤(本項目財務(wù)測算期為10年)。
(2)項目建設(shè)的必要性
①突破產(chǎn)能瓶頸,滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求
隨著我國工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,資源和環(huán)境開始約束工業(yè)化進程,高耗能、高排放的工業(yè)發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼,我國的工業(yè)增長方式必須向資源節(jié)約型和生態(tài)環(huán)保型轉(zhuǎn)變,為此國家出臺多項政策促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)向節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。在國家大力倡導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、節(jié)能減排的大背景下,具備高效、節(jié)能等優(yōu)勢的磁懸浮離心式鼓風機的市場需求持續(xù)增長,已廣泛應(yīng)用于污水處理、水泥、食品、制藥、印染、造紙、化工等領(lǐng)域。
作為國內(nèi)最早進入磁懸浮流體機械設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)之一,公司憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的品牌形象、強大的產(chǎn)品研發(fā)能力,擁有一批優(yōu)質(zhì)客戶群體,業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品銷量保持了增長趨勢。目前,公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)能已基本飽和,隨著未來業(yè)務(wù)規(guī)模的進一步擴大及新產(chǎn)品、新客戶的不斷開拓,公司產(chǎn)能已不能滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。
②豐富產(chǎn)品種類,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高盈利能力
自成立以來,公司一直專注于磁懸浮高速高效節(jié)能產(chǎn)品領(lǐng)域,已掌握五自由度磁懸浮軸承、大功率高速永磁同步電機、高速電機專用變頻驅(qū)動、高速高效離心式葉輪及通流部件、基于磁懸浮軸承的高速設(shè)備系統(tǒng)開發(fā)等核心技術(shù),主要產(chǎn)品磁懸浮離心式鼓風機實現(xiàn)了50kW到350kW的系列化覆蓋。
公司在持續(xù)研發(fā)大功率磁懸浮離心式鼓風機的基礎(chǔ)上,積極開展新產(chǎn)品研發(fā)工作,拓展核心技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域,重點研發(fā)磁懸浮空氣壓縮機及磁懸浮制冷壓縮機等產(chǎn)品。目前,公司350kW磁懸浮離心式鼓風機已實現(xiàn)銷售,400kW磁懸浮離心式鼓風機、磁懸浮空氣壓縮機及磁懸浮制冷壓縮機部分型號已完成研制,具備大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化條件。
本項目的順利實施,有利于豐富公司產(chǎn)品種類、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),將進一步拓寬公司的客戶群體、開拓新市場,形成新的利潤增長點,提高公司持續(xù)盈利能力,同時改變公司產(chǎn)品單一的現(xiàn)狀,提高公司抗風險能力。
③優(yōu)化生產(chǎn)條件,滿足新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化需求
公司已完成研制即將產(chǎn)業(yè)化的大功率磁懸浮離心式鼓風機、磁懸浮空氣壓縮機和磁懸浮制冷壓縮機等產(chǎn)品,與現(xiàn)有產(chǎn)品相比具有體積大、重量大、功率高等特點,對生產(chǎn)測試設(shè)備要求高,需要專門設(shè)備及測試設(shè)備,對廠房層高、承重也有特殊需求。
目前,公司生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)測試等設(shè)備已無法滿足新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化需求,亟需優(yōu)化生產(chǎn)條件,建設(shè)高標準廠房、購置符合新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化需求的先進自動化生產(chǎn)測試設(shè)備。
(3)項目建設(shè)的可行性
①公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)實力、產(chǎn)品實力
公司自成立以來,始終堅持技術(shù)創(chuàng)新,不斷加大研發(fā)投入,已具備開發(fā)磁懸浮高效流體機械產(chǎn)品的核心技術(shù),是國內(nèi)較早研制出大功率高速流體機械裝備的高新技術(shù)企業(yè),建有“江蘇省磁懸浮工程技術(shù)研究中心”,作為主要起草單位之一,主導(dǎo)起草“磁懸浮離心式鼓風機技術(shù)條件”(T/CECA-G0037-2020),參與起草“一般用離心空氣壓縮機”(T/CGMA031003-2020)兩項團體標準。
此外,公司正在參與起草1項國家標準、3項團體標準、3項行業(yè)標準。截至本招股說明書簽署日,公司擁有授權(quán)發(fā)明專利34項,授權(quán)實用新型專利281項,外觀設(shè)計專利6項,授權(quán)軟件著作權(quán)18項。公司磁懸浮離心式鼓風機產(chǎn)品2018年、2020年被工信部列入“能效之星產(chǎn)品目錄”、2016年被列入“節(jié)能機電設(shè)備(產(chǎn)品)推薦目錄”;
2018年、2020年被列入“國家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄”;被列入了中國印染行業(yè)協(xié)會的“第八批中國印染行業(yè)節(jié)能減排先進技術(shù)推薦目錄”;先后榮獲 “江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”、“江蘇省專精特新產(chǎn)品” ;2017年“高速大功率磁懸浮鼓風機關(guān)鍵技術(shù)”獲得江蘇省科學(xué)技術(shù)獎一等獎。
公司2018年被江蘇省經(jīng)濟和信息化委員會認定為“科技小巨人企業(yè)”,2018年、2019年蟬聯(lián)江蘇省“瞪羚企業(yè)”,2021年入選國家級第三批專精特新“小巨人”企業(yè)和南京市培育獨角獸企業(yè)。
②公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源
公司憑借高效節(jié)能產(chǎn)品以及本土化服務(wù)優(yōu)勢,業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長,產(chǎn)品在水務(wù)、石化、紡織、制藥、造紙等行業(yè)的兩千多個項目中得到了成功應(yīng)用。憑借優(yōu)良的產(chǎn)品,公司在行業(yè)擁有較高的品牌知名度,并積累了大量客戶資源,已成為中國建筑、中國石化、中節(jié)能、中化集團、京東方、北控水務(wù)、萬華化學(xué)、晉能集團、安琪酵母、維爾利、盛虹集團、臺塑集團等公司的供應(yīng)商,為公司大力拓展業(yè)務(wù)奠定了良好的市場基礎(chǔ)。
③公司擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗
公司2006年成立以來一直專注于磁懸浮高速高效流體設(shè)備,對市場現(xiàn)狀、行業(yè)特點及發(fā)展趨勢等有深入理解。經(jīng)過十余年發(fā)展,公司已建立了完整的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量控制等管理體系,制定了一系列規(guī)范性文件,通過流程優(yōu)化提升公司的生產(chǎn)經(jīng)營效率,已通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證,并培養(yǎng)了一批具有豐富經(jīng)驗的技術(shù)和管理人員隊伍。公司所擁有的成熟生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗,將充分保障本項目的順利實施。
2、投資概算情況
本項目投資總額為24,000.00萬元。
3、資金運用時間安排
項目實施計劃所采取的措施及原則是:整個項目一步建設(shè)到位,各項工作實行平行交叉作業(yè),嚴格管理和科學(xué)實施,確保整體進度按時完成。本項目建設(shè)期為24個月。