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杭州市濱江區(qū)-科技創(chuàng)新綜合體及周邊配套項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 杭州高新國(guó)有控股    2024-07-16

（1）項(xiàng)目審批情況

項(xiàng)目建設(shè)單位為杭州濱江城建發(fā)展有限公司。項(xiàng)目已取得所需全部合規(guī)性文件，已獲得審批合規(guī)性文件。

（2）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

1）建設(shè)地點(diǎn)

項(xiàng)目位于杭州市高新（濱江）區(qū)。項(xiàng)目地塊東至育華路，西至誠(chéng)業(yè)路，南至江南大道，北至安置房寶龍地塊，詳見(jiàn)下圖。

2）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

項(xiàng)目建設(shè)范圍包括三個(gè)地塊：A2/A4/A35 文化設(shè)施兼容體育兼容科研用地地塊，建設(shè)內(nèi)容包括：文化活動(dòng)中心、全民健身中心、科研用房；G1/S42-30/S41-01 公園綠地兼容社會(huì)停車場(chǎng)兼容公共交通場(chǎng)站用地建設(shè)內(nèi)容包括公交首末站、城市綠帶和公園配套的輔助用房等，地下室為兩個(gè)地塊合建；S1 城市道路用地建設(shè)內(nèi)容為新建規(guī)劃支路。

項(xiàng)目合計(jì)建筑面積 144380 平方米，其中地上建筑面積 84380 平方米，地下建筑面積 60000 平方米，A2/A4/A35 文化設(shè)施兼容體育兼容科研用地地塊容積率為 5.00，建筑密度 45.00%，綠地率 20.00%；G1/S42-30/S41-01 公園綠地兼容社會(huì)停車場(chǎng)兼容公共交通場(chǎng)站用地地塊容積率為 0.26，建筑密度 26.30%，綠地率57.19%。

3）項(xiàng)目建設(shè)必要性

①是高新區(qū)（濱江）區(qū)建設(shè)更高質(zhì)量公共設(shè)施配套條件，深化“產(chǎn)城人融合”發(fā)展的需要

杭州高新區(qū)（濱江）是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的首批國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)之一，2016年被列入世界一流高科技園區(qū)序列。近些年高新區(qū)取得了顯著的發(fā)展成就。但是也面臨著發(fā)展空間不足、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)加劇、人口加速流入疊加公共服務(wù)不足的挑戰(zhàn)。

目前，高新區(qū)（濱江）常住人口已接近 50 萬(wàn)，“十四五”末預(yù)計(jì)將超過(guò) 65萬(wàn)，其中三分之二以上為 40 歲以下人口。人口的快速增長(zhǎng)特別是青年人才的加速涌入，對(duì)公共服務(wù)、社會(huì)治理提出更高要求，迫切需要進(jìn)一步提升城市的承載能力和高品質(zhì)公共服務(wù)的供給能力，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)與人口規(guī)模、人口結(jié)構(gòu)相匹配。

本項(xiàng)目的設(shè)立正是基于上述發(fā)展目標(biāo)。項(xiàng)目定位為包含文化體育中心、創(chuàng)新科研用房、綠地公園和公交始末站的區(qū)級(jí)綜合性公共服務(wù)設(shè)施。一方面，高新區(qū)高素質(zhì)年輕人居多，對(duì)體育和文化需求更高，而高新區(qū)目前的配套設(shè)施還不夠完備，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有利于實(shí)現(xiàn) 10 分鐘健身圈，滿足居民的文化體育需求。

另一方面可進(jìn)一步提升區(qū)位配套水平，項(xiàng)目位于四橋西側(cè)的寶龍城旁，不僅交通便利，而且還可以與寶龍城的商業(yè)和服務(wù)業(yè)協(xié)同。項(xiàng)目建成后，將形成集商業(yè)、餐飲、體育、文化、公園、景觀和交通樞紐為一體的綜合性公共區(qū)域，大幅度提升居民的美好生活體驗(yàn)。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)有利于提升濱江區(qū)乃至杭州市的公共服務(wù)配套水平。也正因如此，本項(xiàng)目被高新區(qū)（濱江）列為“十四五”重大建設(shè)項(xiàng)目，其建設(shè)是十分必要的。

②是推動(dòng)濱江區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要

濱江區(qū)屬于創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，高新企業(yè)多，創(chuàng)新發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。2019 年浙江省新增上市企業(yè) 160 多家，其中在高新區(qū)（濱江）培育上市企業(yè) 49 家，占比接近全省的 1/3。但是在國(guó)內(nèi)十家世界一流高科技園區(qū)序列中，杭州高新區(qū)（濱江）面積最小，土地要素最緊張。而且每年還有大量人才進(jìn)入。因此，必須要提高土地利用率，為科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。

本項(xiàng)目作為高新（濱江）區(qū)的區(qū)科技創(chuàng)新綜合體及公共服務(wù)設(shè)施，選址在一橋和四橋之間的核心區(qū)域，西側(cè)緊鄰寶龍城商業(yè)綜合體、南側(cè)靠近江南大道，與地鐵 6 號(hào)線無(wú)縫對(duì)接，周邊生活配套齊備，高新技術(shù)企業(yè)云集。這樣的區(qū)域和成熟的配套是有利于吸納科研機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新型企業(yè)入駐進(jìn)行技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)。同時(shí)，建設(shè)科技創(chuàng)新和研發(fā)中心用房，將對(duì)新技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)孵化提供有利支撐。

（3）用地情況

用地情況方面，濱江區(qū)科技創(chuàng)新綜合體及周邊配套項(xiàng)目目前已取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》。

（4）項(xiàng)目投資規(guī)模

濱江區(qū)科技創(chuàng)新綜合體及周邊配套項(xiàng)目土地費(fèi)用為 15,515.24 萬(wàn)元，已計(jì)入項(xiàng)目總投資金額。

（5）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況

本項(xiàng)目實(shí)施分前期工作（可研報(bào)告編制及批復(fù)）、方案初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)、工程施工（土建工程、安裝工程、裝修工程、竣工驗(yàn)收）、交付使用。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期 4 年，運(yùn)營(yíng)期 26 年。本期債券存續(xù)期 7 年。

本項(xiàng)目于 2022 年 7 月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì) 2026 年 3 月工程竣工。截至 2024 年 5 月末，濱江區(qū)科技創(chuàng)新綜合體及周邊配套項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)完成90%，機(jī)電預(yù)留預(yù)埋完成 85%，機(jī)電安裝完成 20%。截至 2024 年 5 月末，已完成投資金額 54,952.00 萬(wàn)元，投資完成率為 32%，其中自有資金 29,099.00 萬(wàn)元，外部融資 25,853.00 萬(wàn)元。

（6）需求分析

根據(jù)杭州高新區(qū)（濱江）的定位和發(fā)展目標(biāo)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、居民情況和公共設(shè)施條件，確定本項(xiàng)目的目標(biāo)需求。目標(biāo)定位在以下各方面：

1）科技創(chuàng)新綜合體市場(chǎng)分析

科技創(chuàng)新綜合體為一個(gè)集科技創(chuàng)新研發(fā)用房、濱江區(qū)級(jí)文化活動(dòng)中心、全民建設(shè)活動(dòng)中心于一體的綜合建筑。

①科技創(chuàng)新研發(fā)用房

杭州高新區(qū)是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展區(qū)。數(shù)字和信息產(chǎn)業(yè)是濱江區(qū)的主打產(chǎn)業(yè)，在國(guó)內(nèi)高新區(qū)處于領(lǐng)先地位。代表企業(yè)有新華三、?？低暋⒋笕A技術(shù)、浙江中控、宇視科技、迪普科技、網(wǎng)易、國(guó)自科技、先鋒電子、中芯微電子等公司。產(chǎn)品涵蓋了數(shù)字通信、數(shù)字安防、3C 電子、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G 應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品。

這些數(shù)字和信息產(chǎn)業(yè)都具有共同特征，即技術(shù)含量高、產(chǎn)品和工藝技術(shù)更新快、科技研發(fā)投入大的特點(diǎn)。

②全民健身中心

高新區(qū)（濱江）常住人口已接近 50 萬(wàn)。每年凈增常住人口超 3 萬(wàn)人，35 歲以下人口占全區(qū)常住人口的 59.5%，“十四五”末預(yù)計(jì)將超過(guò) 65 萬(wàn)，其中三分之二以上為 40 歲以下人口。這些年輕的群體對(duì)體育設(shè)施的需求更高。下班后進(jìn)行強(qiáng)度較高的鍛煉是年輕人的時(shí)尚選擇。濱江區(qū)的城市環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，但是專業(yè)的體育設(shè)施還不夠齊備。雖然部分小區(qū)配備了游泳池或者網(wǎng)球場(chǎng)，但是覆蓋面太少。

商業(yè)性的體育設(shè)施數(shù)量不足，費(fèi)用也過(guò)高。對(duì)于普通居民而言不適用。按照高新區(qū)十四五規(guī)劃綱要，人均體育場(chǎng)地面積由“十三五”的 2.38m2提升到2.54m2，若按照“十四五”的 65 萬(wàn)人計(jì)算，還需要增加體育場(chǎng)地約 10 萬(wàn) m2。因此，本項(xiàng)目首先要建設(shè)公用全民建設(shè)中心，為實(shí)現(xiàn)全民建設(shè)提供便利條件。

③公共文化活動(dòng)中心

隨著人們生活水平的提高，文化消費(fèi)的比例也逐步提高，對(duì)文化需求的品味和文化設(shè)施的需求也不斷提升。人們對(duì)音樂(lè)會(huì)、舞蹈劇、各類文化展、藝術(shù)展、專業(yè)圖書(shū)館等高端文化需求越來(lái)越高。本文化活動(dòng)中心將根據(jù)不同居民的需求配備對(duì)應(yīng)的文化服務(wù)設(shè)施，滿足不同層次居民的文化需要。

2）配套城市綠地公園和交通服務(wù)設(shè)施市場(chǎng)分析

當(dāng)今，鋼筋水泥摩天大樓的城市模式已經(jīng)不符合人們的生活需要。人們需要綠色、生態(tài)、宜居宜業(yè)宜創(chuàng)的新型城市。一座家門口的綠色公園是休閑的好去處。本項(xiàng)目將充分利用地面場(chǎng)地打造一座城市綠色公園，為居民提供游樂(lè)休閑的場(chǎng)所。

同時(shí)按照高新區(qū)“打通城市交通脈絡(luò)”的要求，進(jìn)一步完善道路交通，做好地鐵和公交的接駁，增加地下公共用停車位，使交通更加便捷順暢。

3）停車位市場(chǎng)分析

在城市土地利用率不斷提高，汽車擁有量快速增長(zhǎng)的情況下，有效解決交通擁堵和停車難問(wèn)題是城市健康發(fā)展，提高人民生活質(zhì)量的保證。本項(xiàng)目作為區(qū)級(jí)公建中心，人員密集，交通流量大，必須做好停車問(wèn)題。

項(xiàng)目停車位按照《杭州市城市建筑工程機(jī)動(dòng)車停車位配建標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則（2015 年修訂）》配建，非機(jī)動(dòng)車泊位根據(jù)浙江省《城市建筑工程停車場(chǎng)（庫(kù)）設(shè)置規(guī)則和配建標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行配建。

本項(xiàng)目科技創(chuàng)新綜合體大樓屬于科研建筑，建筑面積為 54701m2，配建機(jī)動(dòng)車標(biāo)準(zhǔn)為 1.0 位/100m2，需車位 548 個(gè)；音樂(lè)廳為505 座，配建標(biāo)準(zhǔn)為 5 個(gè)/百座，需車位 26 個(gè)；文化活動(dòng)中心（除音樂(lè)廳、圖書(shū)閱覽室）建筑面積為 5416.56m2，配建標(biāo)準(zhǔn)為 1.8 個(gè)/100m2，需車位 98 個(gè)；

圖書(shū)閱覽室建筑面積為 1474.72m2，配建標(biāo)準(zhǔn)為 0.7 個(gè)/100m2，需車位 11 個(gè)；健身中心（娛樂(lè)型體育設(shè)施）建筑面積為 15147.18m2，配建標(biāo)準(zhǔn)為 1.2 個(gè)/100m2，需車位 182 個(gè)；商業(yè)部分建筑面積為 1000m2，配建標(biāo)準(zhǔn)為 1.0 個(gè)/100m2，需車位 10個(gè)，小計(jì) 875 個(gè)；本項(xiàng)目屬于行政劃撥用地，需配建 20%的公共停車位 175 個(gè)。

另外，公園游覽面積為 17811 ㎡，配建標(biāo)準(zhǔn)為 0.1 個(gè)/100m2，需車位 18 個(gè)；公交站房建筑面積為 3600m2，配建標(biāo)準(zhǔn)為 0.4 個(gè)/100m2，需車位 15 個(gè)；同時(shí)根據(jù)控規(guī)要求計(jì)算，需配建社會(huì)車位 150 個(gè)，合計(jì) 1233 個(gè)（其中，公共車位 325 個(gè)）。本項(xiàng)目要在滿足機(jī)動(dòng)車配建標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮地塊潛力，盡量增加停車數(shù)量，提升公共服務(wù)水平。

4）規(guī)劃支路市場(chǎng)分析

本項(xiàng)目位于繁華區(qū)域，交通流量較大。按照區(qū)域規(guī)劃，在誠(chéng)業(yè)路和育華路之間新建規(guī)劃支路。規(guī)劃支路與平樂(lè)街相連。新建規(guī)劃支路有利于改善地塊范圍內(nèi)的交通，也有利于減輕江南大道的交通壓力。

（7）項(xiàng)目未來(lái)收入來(lái)源

本項(xiàng)目收入構(gòu)成包括：科研用房全部出租收取租金；地下車庫(kù)全部自持，收取停車費(fèi)。

濱江區(qū)科技創(chuàng)新綜合體及周邊配套項(xiàng)目中公共衛(wèi)生間、公交首末站、城市綠帶和公園配套、新建規(guī)劃支路等為該項(xiàng)目必要的配套，投資額合計(jì) 3,546.45 萬(wàn)元，建筑面積 5,576.00 平方米，占項(xiàng)目投資合計(jì)和建筑面積合計(jì)分別為 2.05%和3.86%，占比較小。公園游覽面積為 17811 ㎡，車位配建標(biāo)準(zhǔn)為 0.1 個(gè)/100 ㎡，需車位 18 個(gè)；

公交站房建筑面積為 3600 ㎡，車位配建標(biāo)準(zhǔn)為 0.4 個(gè)/100 ㎡，需車位 15 個(gè)。因此，該部分配套設(shè)施的建設(shè)可輔助整體項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)一定經(jīng)營(yíng)性收益。濱江區(qū)科技創(chuàng)新綜合體及周邊配套項(xiàng)目中文化活動(dòng)中心、全民健身中心投資金額合計(jì) 26,192.23 萬(wàn)元，建設(shè)面積 24,103.00 平方米，占項(xiàng)目投資合計(jì)和建筑面積合計(jì)分別為 15.11%和 16.69%。

扣減文化活動(dòng)中心、全民健身中心、公共衛(wèi)生間、公交首末站、城市綠帶和公園配套、新建規(guī)劃支路后，濱江區(qū)科技創(chuàng)新綜合體及周邊配套項(xiàng)目投資金額和建筑面積分別為 143,598.32 萬(wàn)元和 114,701.00 平方米。公司承諾，本期債券募集資金不用于文化活動(dòng)中心、全民健身中心、公共衛(wèi)生間、公交首末站、城市綠帶和公園配套、新建規(guī)劃支路的建設(shè)。

1）科研用房出租

參照項(xiàng)目周邊高層科技研發(fā)用房出租市場(chǎng)價(jià)格，并結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)和建成后市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，按初始 2.6 元/m2/天計(jì)算，每 3 年漲 5%；出租率預(yù)期在運(yùn)營(yíng)期前兩年分別為 70%和 90%，自運(yùn)營(yíng)期第三年起出租率預(yù)期為 100%考慮。

科技創(chuàng)新綜合體及周邊配套項(xiàng)目中的科研用房主要服務(wù)對(duì)象為科研機(jī)構(gòu)或企業(yè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)，其功能主要為研究室、實(shí)驗(yàn)室和小型測(cè)試等，科研用房部分的用地性質(zhì)為科研用地。該項(xiàng)目主要面向數(shù)字和信息產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，包括數(shù)字通信、數(shù)字安防、3C 電子、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G 應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)。

可入駐的還包括基礎(chǔ)科學(xué)研發(fā)單位、設(shè)計(jì)單位、檢驗(yàn)單位等對(duì)科研用房有需求的單位，此類單位儀器設(shè)備重量一般較小，可直接安裝。其建筑功能與設(shè)計(jì)要求與參照的恒生軟件園、華業(yè)高科技產(chǎn)業(yè)園和智匯中心等項(xiàng)目建設(shè)要求類似，同時(shí)在確定本項(xiàng)目出租價(jià)格水平時(shí)已綜合考慮了地段和功能差異等因素，取上述參照對(duì)象的平均價(jià)格水平。

2）停車位出租

本項(xiàng)目位于濱江區(qū)較為繁華和交通便利的地段，參照相鄰地塊濱江區(qū)寶龍城市廣場(chǎng)地下停車場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 8 元/小時(shí)計(jì)算，按每個(gè)車位平均每天停車 6 小時(shí)測(cè)算，并結(jié)合未來(lái)需求預(yù)測(cè)，按 48 元/天計(jì)算，每 3 年漲 5%。

由于項(xiàng)目處于較為前期的建設(shè)階段，尚未有明確的擬入駐企業(yè)情況，未就入駐事項(xiàng)簽署意向協(xié)議。本項(xiàng)目主要面向數(shù)字和信息產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，包括數(shù)字通信、數(shù)字安防、3C 電子、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G 應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)，此外可入駐的還包括基礎(chǔ)科學(xué)研發(fā)單位、設(shè)計(jì)單位、檢驗(yàn)單位等對(duì)科研用房有需求的單位，此類單位儀器設(shè)備重量一般較小，可直接安裝。

（8）項(xiàng)目總成本情況

建設(shè)單位僅對(duì)持有的物業(yè)提供必要的維修維護(hù)、地下停車位維護(hù)保養(yǎng)和必要的銷售、管理工作，主要成本費(fèi)用詳述如下：

1）燃料動(dòng)力費(fèi)：主要為地下車庫(kù)日常照明、通風(fēng)消防等用電用水成本，按80 萬(wàn) kwh/年用電量估算；

2）折舊費(fèi)：建筑物固定資產(chǎn)按 50 年平均折舊計(jì)，殘值率按 5%計(jì)；

3）修理費(fèi)按自持的固定資產(chǎn)原值的 0.2%提?。?

4）攤銷費(fèi)：其他待攤資產(chǎn)按 5 年攤銷，土地費(fèi)用按 46 年平均攤銷；

5）財(cái)務(wù)費(fèi)用：本項(xiàng)目長(zhǎng)期貸款利率按 4.5%計(jì)算，無(wú)經(jīng)營(yíng)期短期貸款；

6）管理費(fèi)用：建設(shè)單位管理人員兼職負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的綜合管理，日常管理費(fèi)按 20 人，人均 5 萬(wàn)元/年計(jì)算。地下車位管理費(fèi)按停車費(fèi)收入的 8%計(jì)算。

（9）項(xiàng)目收益情況

注：本項(xiàng)目以本次債券獲批時(shí)點(diǎn)和獲批規(guī)模進(jìn)行的相關(guān)收益測(cè)算。

公司承諾本次項(xiàng)目收入優(yōu)先用于償還債券本息。

根據(jù)測(cè)算，濱江區(qū)科技創(chuàng)新綜合體及周邊配套項(xiàng)目債券融資金額共計(jì)30,000.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目存續(xù)期內(nèi)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入 18,714.00 萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)凈收益為15,027.00萬(wàn)元，能夠覆蓋債券存續(xù)期內(nèi)利息9,450.00萬(wàn)元（債券利率假設(shè)為4.50%），存續(xù)期利息覆蓋倍數(shù)為 1.59 倍。公司需償還建設(shè)部分的債券本息預(yù)計(jì)合計(jì)為39,450.00 萬(wàn)元，扣除債券存續(xù)期內(nèi)歸屬公司的凈收益，資金缺口為 24,423.00 萬(wàn)元。

針對(duì)資金缺口，公司已制定有效補(bǔ)償措施，如通過(guò)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、良好的盈利能力和較為充足的貨幣資金等對(duì)償還本金提供有力的保障措施。運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目累計(jì)營(yíng)業(yè)收入 219,792.00 萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)凈收益 180,377.00 萬(wàn)元，能夠覆蓋項(xiàng)目對(duì)應(yīng)部分總投資額 143,598.32 萬(wàn)元，覆蓋倍數(shù)為 1.26 倍。

本次債券項(xiàng)目存續(xù)期償債資金缺口主要來(lái)源于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流。近三年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入分別為 354,975.83 萬(wàn)元、420,816.41 萬(wàn)元和 593,250.81 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入較為充裕。

公司近年來(lái)保持著較好的盈利能力。近三年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 146,842.54 萬(wàn)元、170,828.40萬(wàn)元和 242,217.58 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為 49,352.06 萬(wàn)元、34,428.50 萬(wàn)元和33,025.19 萬(wàn)元。此外，最近三年末，公司貨幣資金分別為 460,041.42 萬(wàn)元、215,756.42 萬(wàn)元和 486,295.73 萬(wàn)元，貨幣資金較充足。

隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，公司的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流有望進(jìn) 一步改善或提升，從而為償還本期債券本息提供保障。

此外，公司資信狀況良好，與多家銀行建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的信貸業(yè)務(wù)關(guān)系，具有較強(qiáng)的間接融資能力。截至 2023 年末，公司從銀行獲得授信額度為 508.16 億元，已使用授信額度 214.90 億元，未使用授信余額 293.27 億元。良好的銀企關(guān)系為公司項(xiàng)目投融資提供了較為充分的流動(dòng)性支持，為本次債券的還本付息提供了 有力資金保障。

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