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一、投資項(xiàng)目的必要性
(一)響應(yīng)國(guó)家政策,促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型升級(jí)
2020 年 9 月 22 日,在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出“我國(guó)二氧化碳力爭(zhēng)于 2030 年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。
2021 年 4 月 13 日,河南省人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要>的通知》,通知指出大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)岬刃履茉春涂稍偕茉矗煌苿?dòng)風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化和源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化發(fā)展,支持大數(shù)據(jù)中心等用電大戶配套建設(shè)儲(chǔ)能設(shè)施,促進(jìn)可再生能源靈活消納,建設(shè)多能互補(bǔ)清潔能源基地和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基地。
2022 年 3 月 22 日,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃>的通知》,作為“十四五”時(shí)期加快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系、推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展的總體藍(lán)圖和行動(dòng)綱領(lǐng),文件明確加快推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型,堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展,壯大清潔能源產(chǎn)業(yè),實(shí)施可再生能源替代行動(dòng),推動(dòng)構(gòu)建新型電力系統(tǒng),促進(jìn)新能源占比逐漸提高,推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合。
2022 年 10 月 16 日,在中國(guó)共產(chǎn)黨第二十次全國(guó)代表大會(huì)的報(bào)告中指出,要實(shí)施全面節(jié)約戰(zhàn)略,發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè),倡導(dǎo)綠色消費(fèi),統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、污染治理、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化,加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。
本次資金將用于多能互補(bǔ)、風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目,旨在貫徹能源安全新戰(zhàn)略,落實(shí) 2030 年前碳達(dá)峰、2060 年前碳中和等目標(biāo)任務(wù),為公司發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)提供有效資金支持,為公司未來(lái)的戰(zhàn)略實(shí)施提供有力支撐。
(二)順應(yīng)能源發(fā)展趨勢(shì),助力能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整
隨著全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,能源消費(fèi)劇增,化石資源消耗迅速,生態(tài)環(huán)境惡化的嚴(yán)重后果威脅到了人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。在此背景下,提高能源利用效率,大力發(fā)展可再生新能源替代傳統(tǒng)化石能源已成為必然的發(fā)展趨勢(shì)。
濮陽(yáng)豫能多能互補(bǔ)(風(fēng)光火儲(chǔ))一體化項(xiàng)目(一期)是公司順應(yīng)能源發(fā)展趨勢(shì)的具體踐行舉措。項(xiàng)目的實(shí)施將助力提高我國(guó)可再生能源消費(fèi)比重,進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu),為我國(guó)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)與生態(tài)文明建設(shè)添磚加瓦。
(三)全社會(huì)用電量增長(zhǎng),各行業(yè)用電需求提升
近年來(lái),隨著整體國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展,我國(guó)全社會(huì)用電需求量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家能源局相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022 年我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到 8.64 萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng) 3.6%,河南省累計(jì)用電量 3,908.18億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng) 7.16%。
隨著終端用能電氣化水平的逐步提升,相關(guān)行業(yè)如工業(yè)、交運(yùn)等逐步進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,以電力為主要能源,提高電氣化占比,用電量持續(xù)攀升。未來(lái)隨著工業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)進(jìn)行持續(xù)地生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型,以及通信、計(jì)算機(jī)等新基建產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)張,我國(guó)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總體用電需求將進(jìn)一步提升。
(四)地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要
河南電網(wǎng)隸屬于華中電網(wǎng),目前網(wǎng)內(nèi)主要以燃煤電廠為主。燃煤電廠在消耗煤炭資源的同時(shí),還產(chǎn)生大量的二氧化硫、二氧化碳、氮氧化合物等污染環(huán)境和造成溫室效應(yīng)的有害氣體,對(duì)環(huán)境和生態(tài)造成不利的影響。因此,以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)使得地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展承受著一定的環(huán)境壓力,地區(qū)經(jīng)濟(jì)對(duì)于以新能源發(fā)電為代表的可持續(xù)發(fā)展方式需求強(qiáng)烈。
濮陽(yáng)豫能多能互補(bǔ)(風(fēng)光火儲(chǔ))一體化項(xiàng)目(一期)位于河南省濮陽(yáng)市。兩地堅(jiān)持在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)加強(qiáng)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù),推動(dòng)生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益同步提升,形成資源集約節(jié)約、節(jié)能降耗減排的新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。多能互補(bǔ)及風(fēng)電項(xiàng)目滿足兩地對(duì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需求,開(kāi)發(fā)風(fēng)能、儲(chǔ)能符合地區(qū)環(huán)保節(jié)能和可持續(xù)發(fā)展政策,能減少常規(guī)能源消耗,節(jié)約燃料和水資源。
(五)公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金需求較大
隨著公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的穩(wěn)步推進(jìn),對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)投資需求相應(yīng)增加,公司對(duì)資金需求較大;此外,截至 2023 年 9 月 30 日,公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率 88.18%,資產(chǎn)負(fù)債率保持在較高水平。通過(guò)本次發(fā)行,能夠降低資產(chǎn)負(fù)債率,優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),滿足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,提高公司整體盈利能力。
三、投資項(xiàng)目的可行性
(一)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo),具有良好的政策環(huán)境
公司擬將本次募集的部分資金用于濮陽(yáng)豫能多能互補(bǔ)(風(fēng)光火儲(chǔ))一體化項(xiàng)目一期建設(shè)。
2022 年 6 月 16 日,河南省發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于印發(fā)<河南省電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)實(shí)施方案>的通知》(豫發(fā)改電力[2022]512 號(hào)),濮陽(yáng)市濮陽(yáng)豫能多能互補(bǔ)(風(fēng)光火儲(chǔ))一體化項(xiàng)目成為第一批河南省電力多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目。
該項(xiàng)目響應(yīng)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、河南省發(fā)改委的電力工業(yè)政策,遵循國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(發(fā)改能源規(guī)[2021]280 號(hào))、國(guó)家能源局《關(guān)于報(bào)送“十四五”電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)工作方案的通知》等文件精神,優(yōu)先依托存量煤電項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)光火儲(chǔ)一體化項(xiàng)目,鼓勵(lì)通過(guò)開(kāi)展火電靈活性改造,合理配置儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱等裝備增加系統(tǒng)調(diào)峰能力。
(二)項(xiàng)目所在地區(qū)資源豐富,具有良好的運(yùn)營(yíng)前景
募集資金部分將用于濮陽(yáng)豫能多能互補(bǔ)(風(fēng)光火儲(chǔ))一體化項(xiàng)目(一期)建設(shè),該等項(xiàng)目位于多能互補(bǔ)、風(fēng)電發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域,自然資源豐富、接入條件便利,具有良好的運(yùn)營(yíng)前景,預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資收益率和稅后利潤(rùn)率均較為可觀,經(jīng)濟(jì)效益較好,經(jīng)濟(jì)上具備可行性,有利于提升公司的盈利能力。
(三)公司具備相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備與團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)
公司具有豐富的風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),具有一定的新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模。截至 2023年 9月末,公司在運(yùn)風(fēng)電裝機(jī) 366MW,包括長(zhǎng)垣 100MW 風(fēng)電項(xiàng)目、鎮(zhèn)平 100MW風(fēng)電項(xiàng)目等 8 個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目。
公司擁有專業(yè)化程度高、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì),在能源領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和成熟的技術(shù),能夠滿足實(shí)施投資項(xiàng)目對(duì)管理能力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力的要求。
因此,公司在項(xiàng)目施工建設(shè)與后期的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)上,均有成熟的技術(shù)儲(chǔ)備與團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)。
四、投資項(xiàng)目的具體情況
(一)項(xiàng)目概況
濮陽(yáng)豫能多能互補(bǔ)(風(fēng)光火儲(chǔ))一體化項(xiàng)目位于河南省濮陽(yáng)市范縣。項(xiàng)目共規(guī)劃風(fēng)電 400MW、光伏 50MW 、火電靈活性改造新增 132MW 調(diào)峰能力及儲(chǔ)能160MW/320MWh,組成多能互補(bǔ)系統(tǒng)。
其中,一期項(xiàng)目規(guī)劃風(fēng)電 200MW 及儲(chǔ)能 80MW/160MWh,投資總額為131,701.38 萬(wàn)元,擬投入本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金 100,000.00 萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股孫公司濮陽(yáng)豫能綜合能源有限公司。
(二)項(xiàng)目投資概算及建設(shè)周期
項(xiàng)目投資概算情況如下:
建設(shè)投資 127,278.94 萬(wàn)元;建設(shè)期利息 3,822.44 萬(wàn)元;鋪底流動(dòng)資金 600.00萬(wàn)元;總投資 131,701.38 萬(wàn)元;本項(xiàng)目整體建設(shè)周期預(yù)計(jì) 18個(gè)月。
(三)項(xiàng)目審批、備案和環(huán)評(píng)批復(fù)情況
截至本報(bào)告簽署日,本項(xiàng)目已取得范縣發(fā)展和改革委員會(huì)出具的編號(hào)為范發(fā)改[2023]200 號(hào)的《關(guān)于濮陽(yáng)豫能多能互補(bǔ)(風(fēng)光火儲(chǔ))一體化項(xiàng)目。本項(xiàng)目已履行備案及環(huán)評(píng)手續(xù)。