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思瀚發(fā)布《水廠工程項目可行性研究報告》
思瀚產業(yè)研究院    2024-10-31

1、項目基本情況

本項目位于浙江省麗水市，根據麗水市城市實際供水需求的迫切性、總體規(guī)劃及給水專項規(guī)劃的要求、結合在建項目灘坑水庫引水工程的建設，麗水市政府要求建設胡村水廠。胡村水廠工程項目位于麗水南城山根老村西側，沙旺村北側，G25 長深高速南側，尖岙水庫東側。胡村水廠遠期規(guī)劃總規(guī)模 30 萬 m3/d，其中一期規(guī)模 20 萬 m3/d，本次按一期規(guī)模 20 萬 m3/d 建設實施。

本項目由公司控股子公司麗水市供排水有限責任公司實施。項目建成后，結合當?shù)?strong>天寧水廠、水閣水廠現(xiàn)狀供水規(guī)模，可滿足 2025 年麗水市城市用水需求及現(xiàn)水廠、水源水庫、原水管線等的大修檢修需求。

2、項目實施的必要性

（1）構建多水源、多水廠聯(lián)合供水新格局

目前，麗水市中心城區(qū)由天寧水廠、水閣水廠進行聯(lián)合供水，由于兩個水廠及各自水源（黃村水廠、玉溪水廠）所處的地勢差別較大，供水局限于各自的供水區(qū)域，兩個水廠之間、兩個水源之間無法實現(xiàn)互為備用。隨著城市建設的推進，玉溪引水管線面臨較大的原水水質安全隱患。

胡村水廠采用灘坑水庫作為水源，原水水質優(yōu)良，能夠與現(xiàn)狀天寧水廠、水閣水廠在原水、出廠水之間相互備用，真正意義上實現(xiàn)多水源、多水廠聯(lián)合供水，極大提高整個麗水市水質安全性，提升對抗水質突發(fā)性事件的應對能力。

（2）優(yōu)化麗水市供水系統(tǒng)，提高水廠運行效率

目前麗水南城地塊由水閣水廠進行供水，由于水閣水廠地勢較低，對開發(fā)區(qū)供水必須采取提升加壓方式來實現(xiàn)，整個供水系統(tǒng)的運行費用較高。新建設的胡村水廠水源為灘坑水庫引水，考慮到灘坑水庫引水工程高程較大，基本可以向南城中壓區(qū)域自流供水，向南城高壓區(qū)適當增壓后供水，節(jié)約水廠運行能耗，提升水廠運行效率。

3、項目實施的可行性

隨著麗水城鎮(zhèn)化進程的推進，麗水市經濟的發(fā)展以及人民生活水平的提高，對供水量和供水水質都有了新的更高的要求，建設新的水廠，提供足量的優(yōu)質供水，對于落實“綠水青山就是金山銀山”的綠色生態(tài)發(fā)展理念，為推動麗水市建設及旅游業(yè)的發(fā)展提供基礎保證，有利于麗水市社會經濟持續(xù)健康發(fā)展。

麗水市灘坑引水工程目前已進入工程實施階段，預計 2024 年建成通水。該工程的主要功能就是為麗水市提供優(yōu)質的原水資源，為此作為配套的胡村水廠工程也應盡快實施，早日發(fā)揮該工程的經濟效益和社會效益。

4、項目投資概算

本項目計劃總投資 44,269.24 萬元。具體構成如下：

工程費用 30,229.86萬元；工程建設其他費用 8,567.23萬元；工程預備費 1,939.85萬元；建設期貸款利息 2,498.41萬元；鋪底流動資金 1,033.89萬元；合計 44,269.24萬元。

5、項目效益測算的假設條件及主要計算過程

經測算，預計投資本項目能獲得的內部收益率為 6.18%，項目具有較好的經濟效益。具體效益預測的假設條件及主要計算過程如下：

效益測算的假設條件：

（1）國家現(xiàn)行法律、法規(guī)無重大變化，行業(yè)的政策及監(jiān)管法規(guī)無重大變化；

（2）募項目主要經營所在地及業(yè)務涉及地區(qū)的社會、經濟環(huán)境無重大變化；

（3）行業(yè)未來形勢及市場情況無重大變化；

（4）人力成本價格不存在重大變化；

（5）行業(yè)涉及的稅收政策將無重大變化；

（6）項目未來能夠按預期及時建成通車；

（7）無其他不可抗力及不可預見因素造成的重大不利影響。效益預測的主要計算過程：

（1）計算原則和評價參數(shù)

1）項目計算期

公司根據本項目建設進度計劃按照建設期為 3 年進行假設；運營期為 22 年，其中

投產運營期 5 年，達產運營期為 17 年。

2）物價水平的變動因素

財務評價均采用現(xiàn)行價格體系為基礎的預測價格，為簡化計算，建設期內各年均采用時價（即考慮建設期內相對價格變化，又考慮物價總體水平上漲因素），生產經營期內各年均以建設期末（生產期初）物價總體水平為基礎。

3）稅金及附加

根據國家現(xiàn)行會計制度，本項目應計收增值稅，稅率暫按 3%計入，城市建設維護稅、教育費附加分別按增值稅的 7%和 3%計??；企業(yè)所得稅前三年免征，其余年份從利潤中扣除所得稅，稅率為基本稅率的 50%，即 12.5%。

4）評價參數(shù)

國家級評價參數(shù)，如社會折算率、影子價格等，均遵照國家計劃委員會和建設部組織測定、發(fā)布的參數(shù)執(zhí)行；行業(yè)的評價參數(shù)原則上采用“評價細則”測算確定如下：

①固定資產折舊率等

固定資產基本折舊率、年大修理基金提存率和日常檢修維護費率根據國家規(guī)定的固定資產分類折舊年限、投資構成比例和給水行業(yè)分析統(tǒng)計資料參照“評價細則”測算的數(shù)據，結合本工程實際情況取定。固定資產基本折舊率為：給水工程不低于 5%。

②無形資產和遞延資產攤銷年限

按照“評價細則”，無形資產和遞延資產從投資之年起，平均按 12.5 年的期限分期攤銷，即年攤銷率為 8%。

③定額流動資金周轉天數(shù)

根據近年來行業(yè)統(tǒng)計資料分析，定額流動資金周轉天數(shù)為 90 天。

④盈余公積金的提取比例

盈余公積金（包括法定盈余公積金和任意盈余公積金）的提取比例，按稅后利潤（扣除彌補虧損）的 10%提取。

⑤財務基準收益率和基準投資回收期

財務基準收益率和基準投資回收期是建設項目財務評價中財務內部收益率和投資回收期指標的基準判據。按照“評價細則”，根據近幾年給排水行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據，并考慮到國家資金的有效利用、行業(yè)技術進步、價格結構以及項目更能夠穩(wěn)定運行等因素，取定稅后財務基準收益率（不含通貨膨脹率）為 6%；基準投資回收期（自投產年開始算起）不小于 15 年。

（2）收入測算

1）水量及項目計算期

本項目的設計制水量為 20 萬噸/日。項目的建設期為 3 年，運營期為 22 年，其中投產運營期 5 年，達產運營期為 17 年。投產運營期項目產能負荷率采用逐年爬坡上升進行預測（分別為 60%、69%、78%、87%、96%，對應供水量分別為 12 萬噸/日、13.8萬噸/日、15.6 萬噸/日、17.4 萬噸/日、19.2 萬噸/日），當產能負荷率上升至 100%后進入達產運營期。

預計胡村水廠工程（一期）項目投產運營期各年產能負荷率主要依據如下：

①現(xiàn)有供水區(qū)域內的新增供水需求。隨著麗水市區(qū)人口增加和經濟發(fā)展，需水量也相應增長，經麗水市發(fā)改委批復同意的工程可行性研究報告預測麗水中心城區(qū) 2025 年需水量為28.37 萬噸/日，較現(xiàn)狀供水能力增加 8 萬噸/日以上。

②延伸供水范圍的影響。在現(xiàn)有供水管網覆蓋區(qū)域基礎上，麗水市正大規(guī)模投資新建供水管網延伸工程，擬將碧湖、老竹、麗新、青田臘口等地納入一體化城鄉(xiāng)供水網（替代原有零散供水設施），預計新增供水量超過 5 萬噸/日；

③對現(xiàn)有水閣水廠、天寧水廠的供水替代。水閣水廠存在地勢低需加壓供水、引水渠道上方已開發(fā)建設為工業(yè)用地存在安全隱患等問題，根據規(guī)劃未來要逐步轉入備用；天寧水廠水源地黃村水庫庫容小，天寧水廠供水量大長期超負荷運營。胡村水廠工程（一期）具有地勢高、水源庫容大水質好的特點，可以有效替代水閣水廠及減輕天寧水廠供水壓力，預計替代供水量超過 6 萬噸/日。

考慮投產運營期第 1 年前述需水量不會立即全部轉化為胡村水廠工程（一期）項目的供水量，因此投產運營期第1 年按 60%負荷率測算（對應 12 萬噸/日）,后續(xù) 4 年隨著需水量增加按每年 9 個百分點提高直至達產運營期。

綜上，由于胡村水廠工程（一期）項目體量相對較大，出于謹慎角度考慮，將投產運營期設定為 5 年，預測各年度供水負荷率分別為 60%、69%、78%、87%、96%，具備合理性。

2）本工程相應綜合水價的測定

供水收費價是綜合工業(yè)、居民及公建用水量計算的綜合價，具體細則由經營企業(yè)根據以上三類的用水比例、參照周邊地區(qū)等進行調整，用于整個供水系統(tǒng)進行經濟評價。本工程綜合各種因素測算收費為 2.20 元/噸。

（3）成本測算

1）成本計算參數(shù)

①定員工資及福利（包括多項基金）：本項目水廠定員為 25 人，工資及福利以120,000 元/年/人計算；

②綜合電價：0.8 元/度；

③原水費單價：1.0 元/噸；

④折舊率：平均折舊率 5.0％；其他攤銷：12.5 年；

⑤大修理提存按固定資產原值-征地費的 1.95%計提；

⑥日常維檢費按固定資產原值-征地費的 0.5%計提；

⑦其他成本費按 8%計提；

⑧人民幣借款利率按 5.88%計算，等額本金償還。

2）成本計算結論

本項目經成本計算得出年平均經營成本為 10,096.81 萬元，年平均總成本為12,517.92 萬元。本項目單位水量平均經營成本為 1.38 元/噸，單位水量平均總成本為 1.71元/噸。綜上，項目財務內部收益率為 6.18%，投資回收期為 13.46 年，效益測算謹慎、合理。

6、項目進展情況與資金籌措

本項目目前已開工。項目計劃使用募集資金 15,000.00 萬元，其余資金將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。

7、項目涉及報批事項情況

2021 年 6 月 3 日，本項目取得了麗水市發(fā)展和改革委員會核發(fā)的《麗水市發(fā)展和改革委員會關于麗水市胡村水廠工程（一期）可行性研究報告批復的函》（麗發(fā)改投資[2021]124 號）。

2022 年 1 月 17 日，本項目取得了麗水市生態(tài)環(huán)境局出具的《關于麗水市供排水有限責任公司胡村水廠工程（一期）項目環(huán)境影響報告表的審查意見》（麗環(huán)建開[2022]2號）。

2022 年 3 月 15 日，本項目取得了麗水市自然資源和規(guī)劃局簽發(fā)的《國有建設用地劃撥決定書》（3311012022A21206 號）。截至本報告出具之日，麗水市胡村水廠工程（一期）正在該土地上進行建設，待該等工程建設完畢后將一并辦理不動產權證書，預計該等權屬證書辦理不存在實質性障礙。