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一、投資概述
浙江海森藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 9 月 18 日與浙江東陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“東陽(yáng)經(jīng)開區(qū)管委會(huì)”)簽署了《投資意向書》,具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 9 月 19 在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于與浙江東陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署投資意向書的公告》(公告編號(hào):2023-032)。
為推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展,促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)做精做強(qiáng),公司擬與東陽(yáng)經(jīng)開區(qū)管委會(huì)簽署《海森藥業(yè)新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)投資合作協(xié)議》,擬在東陽(yáng)經(jīng)開區(qū)內(nèi)投資海森藥業(yè)新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”),項(xiàng)目一期投資總額不低于 20億元人民幣,用地約 192.2 畝(最終以土地出讓紅線圖為準(zhǔn)),投資建設(shè)新廠區(qū)用于生產(chǎn)硫糖鋁和阿托伐他汀鈣等原料藥。
公司于 2024 年 10 月 17 日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議,以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于與東陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署<海森藥業(yè)新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)投資合作協(xié)議>的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,本次投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在符合相關(guān)法律法規(guī)及股東大會(huì)決議內(nèi)容的前提下全權(quán)辦理本次投資具體事宜(包括但不限于簽署本項(xiàng)目相關(guān)協(xié)議,辦理本項(xiàng)目開工、施工及竣工手續(xù),執(zhí)行和調(diào)整相關(guān)安排等)。本次交易事項(xiàng)尚需獲得有關(guān)主管部門批復(fù)。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)手方介紹
對(duì)方名稱:浙江東陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
單位地址:浙江省東陽(yáng)市云松路 2 號(hào)
單位性質(zhì):地方政府機(jī)構(gòu)
與公司的關(guān)系:東陽(yáng)經(jīng)開區(qū)管委會(huì)與公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
其他說(shuō)明:東陽(yáng)經(jīng)開區(qū)管委會(huì)為政府性質(zhì)行政主體,具有較強(qiáng)的履約能力,不是失信被執(zhí)行人。
三、投資項(xiàng)目的基本情況
項(xiàng)目名稱:海森藥業(yè)新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)
建設(shè)地址:浙江東陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“萬(wàn)畝千億”平臺(tái)生命健康產(chǎn)業(yè)園六歌園區(qū)
投資規(guī)模:總投資不低于20億元人民幣,固定資產(chǎn)投資不低于16.04億元
建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)新廠區(qū),用于生產(chǎn)硫糖鋁和阿托伐他汀鈣等原料藥出資方式及資金來(lái)源:公司自有資金及其他自籌資金。
四、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方:浙江東陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
乙方:浙江海森藥業(yè)股份有限公司
(一)項(xiàng)目?jī)?nèi)容
總投資不低于20億元人民幣,用地約192.2畝(最終以土地出讓紅線圖為準(zhǔn)),選址位于浙江東陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“萬(wàn)畝千億”平臺(tái)生命健康產(chǎn)業(yè)園六歌園區(qū)內(nèi),用于建設(shè)海森藥業(yè)新廠區(qū),生產(chǎn)硫糖鋁和阿托伐他汀鈣等原料藥。
項(xiàng)目建設(shè)工期擬定為自土地摘牌后30個(gè)月內(nèi)。
(二)土地出讓
乙方以公開出讓的方式依法取得項(xiàng)目用地,性質(zhì)為工業(yè)用地,項(xiàng)目用地選址、占地面積、用地性質(zhì)、使用年限等最終以有權(quán)部門項(xiàng)目用地正式審批文件為準(zhǔn)。土地出讓起始價(jià)格與面積、具體位置等以自然資源和規(guī)劃局出讓公告為準(zhǔn),項(xiàng)目用地由乙方通過(guò)參加公開掛牌自行取得。
(三)政策支持
乙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)相應(yīng)可享受甲方當(dāng)?shù)氐膬?yōu)惠政策。
(四)違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決
友好協(xié)商解決;若協(xié)商不能解決,雙方均可向本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。如任何一方違反本協(xié)議, 使守約的其他方遭受任何費(fèi)用、支出、負(fù)債或損失, 則違約一方應(yīng)就該等費(fèi)用、支出、負(fù)債或損失向守約方賠償,以使守約方免受損害。
(五)生效
本協(xié)議于雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽署并加蓋公章且經(jīng)雙方的有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)后生效。
五、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響
本次協(xié)議的簽署,將有助于充分發(fā)揮各方資源優(yōu)勢(shì),不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力;有利于公司的可持續(xù)發(fā)展,有利于實(shí)現(xiàn)公司“擁有多個(gè)領(lǐng)先的醫(yī)藥產(chǎn)品,具備持續(xù)創(chuàng)新的組織能力,成為公眾尊敬、客戶信任、員工幸福的一流企業(yè)”的愿景,符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及全體股東的利益。
本項(xiàng)目投資資金來(lái)源為公司自有資金及其他自籌資金,公司將根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施進(jìn)度分期投入資金,短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,本次投資有利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力,增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力,符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
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