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思瀚發(fā)布《浙江省蘭溪市水廠工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-31

1、項(xiàng)目基本情況

為滿足浙江省蘭溪市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高城市供水安全性，同時(shí)為充分利用現(xiàn)狀及擬建供水設(shè)施，急需啟動(dòng)蘭溪市工業(yè)水廠擴(kuò)建工程建設(shè)。蘭溪市登勝水廠工程項(xiàng)目系改擴(kuò)建工程項(xiàng)目，項(xiàng)目位于蘭溪市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)現(xiàn)狀工業(yè)水廠內(nèi)部預(yù)留空地，不需新征建設(shè)用地。

蘭溪市工業(yè)水廠廠址位于登勝路以西、雁洲路以南地塊。本項(xiàng)目由公司控股子公司蘭溪市錢江水務(wù)有限公司實(shí)施。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為 5 萬 m3/d，項(xiàng)目建成后，蘭溪市工業(yè)水廠將由現(xiàn)狀 3 萬 m3/d 擴(kuò)容至 8 萬 m3/d。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）優(yōu)化水資源配置，實(shí)現(xiàn)“分質(zhì)供水，優(yōu)水優(yōu)用”

蘭溪市現(xiàn)狀城市供水水廠及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式供水水廠基本都是以本地區(qū)水質(zhì)較好的水庫(kù)水為原水，而工業(yè)水廠是以過境的蘭江水為原水；由于水庫(kù)原水資源總量較為有限，在個(gè)別干旱年份及用水高峰季節(jié)就會(huì)出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)原水資源不足的問題。

隨著蘭溪市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，區(qū)域用水量也不斷增加，優(yōu)質(zhì)水資源不足的問題將會(huì)更加突顯，因此更需要合理分配優(yōu)質(zhì)水資源，即將優(yōu)質(zhì)水庫(kù)水優(yōu)先作為居民飲用水的原水，把水質(zhì)情況稍差的蘭江水作為工業(yè)用水的原水，最終目的是要把服務(wù)范圍內(nèi)對(duì)水質(zhì)要求相對(duì)較低的大工業(yè)用戶從城市生活飲用水供水系統(tǒng)中分離出來，從而增加市區(qū)供水能力，實(shí)現(xiàn)“分質(zhì)供水，優(yōu)水優(yōu)用”的城市供水新理念。

（2）完善供水基礎(chǔ)設(shè)施，滿足城市工業(yè)發(fā)展需要

近年來蘭溪市工業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，新工業(yè)企業(yè)的落戶、現(xiàn)狀工業(yè)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)均促進(jìn)工業(yè)用水量逐年增長(zhǎng)，蘭溪工業(yè)水廠現(xiàn)有供水設(shè)施處理能力將不能滿足工業(yè)用水的需求。蘭溪市登勝水廠本次擴(kuò)建工程，有利于提升蘭溪市工業(yè)用水的供水能力，完善蘭溪市供水基礎(chǔ)設(shè)施，滿足城市工業(yè)發(fā)展的需求。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

蘭溪市登勝水廠工程項(xiàng)目作為蘭溪市重要的市政基礎(chǔ)設(shè)施，符合國(guó)家及地方政策，有明確的服務(wù)范圍，急迫的用水需求，項(xiàng)目建設(shè)用地、供電以及交通等外部條件均有保障，建設(shè)和運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)完善，有保障的資金來源和償還能力，并且得到蘭溪市各級(jí)政府和相關(guān)單位的支持，具備了工程建設(shè)的要素條件，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和國(guó)家政策等方面綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目的建設(shè)將具有顯著的社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 17,788.93 萬元。具體構(gòu)成如下：建設(shè)工程費(fèi)用 15,179.26萬元； 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1,262.37萬元； 預(yù)備費(fèi) 822.08萬元；建設(shè)期貸款利息 525.22萬元；合計(jì) 17,788.93萬元。

5、項(xiàng)目效益測(cè)算的假設(shè)條件及主要計(jì)算過程

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目的資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 6.03%，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。具體效益預(yù)測(cè)的假設(shè)條件及主要計(jì)算過程如下：

效益測(cè)算的假設(shè)條件：

（1）國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)無重大變化，行業(yè)的政策及監(jiān)管法規(guī)無重大變化；

（2）項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；

（3）行業(yè)未來形勢(shì)及市場(chǎng)情況無重大變化；

（4）人力成本價(jià)格不存在重大變化；

（5）行業(yè)涉及的稅收政策將無重大變化；

（6）項(xiàng)目未來能夠按預(yù)期及時(shí)建成通車；

（7）無其他不可抗力及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。

效益預(yù)測(cè)的主要計(jì)算過程：

（1）計(jì)算原則和評(píng)價(jià)參數(shù)

1）項(xiàng)目計(jì)算期

公司根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃按照建設(shè)期為 2 年進(jìn)行假設(shè)；運(yùn)營(yíng)期為 20 年，其中投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為 3 年，達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為 17 年。

2）物價(jià)水平的變動(dòng)因素

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均采用現(xiàn)行價(jià)格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格，為簡(jiǎn)化計(jì)算，建設(shè)期內(nèi)各年均采用時(shí)價(jià)（即考慮建設(shè)期內(nèi)相對(duì)價(jià)格變化，又考慮物價(jià)總體水平上漲因素），生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各年均以建設(shè)期末（生產(chǎn)期初）物價(jià)總體水平為基礎(chǔ)。

3）稅金

本項(xiàng)目為公用事業(yè)項(xiàng)目，根據(jù)財(cái)稅【2018】32 號(hào)文規(guī)定，本項(xiàng)目按簡(jiǎn)并增值稅計(jì)稅 3%計(jì)入，城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加分別按增值稅的 7%和 3%計(jì)取；企業(yè)所得稅稅率按 25％計(jì)入。

4）評(píng)價(jià)參數(shù)

國(guó)家級(jí)評(píng)價(jià)參數(shù)，如社會(huì)折算率、影子價(jià)格等，均遵照國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部組織測(cè)定、發(fā)布的參數(shù)執(zhí)行；行業(yè)的評(píng)價(jià)參數(shù)原則上采用“評(píng)價(jià)細(xì)則”測(cè)算確定如下：

①固定資產(chǎn)折舊率等

固定資產(chǎn)基本折舊率、年大修理基金提存率和日常檢修維護(hù)費(fèi)率根據(jù)國(guó)家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折舊年限、投資構(gòu)成比例和給水行業(yè)分析統(tǒng)計(jì)資料參照“評(píng)價(jià)細(xì)則”測(cè)算的數(shù)據(jù)，結(jié)合本工程及當(dāng)前國(guó)家金融等有關(guān)實(shí)際情況取定。固定資產(chǎn)基本折舊率為：給水工程不低于 4.8%。

②無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷年限

按照“評(píng)價(jià)細(xì)則”，無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)從投資之年起，平均按 12.5 年的期限分期攤銷，即年攤銷率為 8%。

③盈余公積金的提取比例

盈余公積金（包括法定盈余公積金和任意盈余公積金）的提取比例，按稅后利潤(rùn)（扣除彌補(bǔ)虧損）的 10%提取。

④財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率和基準(zhǔn)投資回收期

財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率和基準(zhǔn)投資回收期是建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期指標(biāo)的基準(zhǔn)判據(jù)。按照“評(píng)價(jià)細(xì)則”，根據(jù)近年給水行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并考慮到國(guó)家資金的有效利用、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、價(jià)格結(jié)構(gòu)及國(guó)家金融的有關(guān)政策、項(xiàng)目更能夠穩(wěn)定運(yùn)行等因素，取定稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（不含通貨膨脹率）為 6%；基準(zhǔn)投資回收期（自投產(chǎn)年開始算起）為 15 年。

（2）收入測(cè)算

1）水量及項(xiàng)目計(jì)劃各期的約定

本項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 5 萬噸/日。項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，運(yùn)營(yíng)期為 20 年，其中投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期 3 年，達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為 17 年。投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期 3 年項(xiàng)目產(chǎn)能負(fù)荷率按 70%、80%、90%負(fù)荷率測(cè)算，第 4 年起產(chǎn)能負(fù)荷率上升至 100%進(jìn)入達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期階段。

公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃、歷史項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合項(xiàng)目當(dāng)?shù)貙?shí)際運(yùn)營(yíng)情況在基于謹(jǐn)慎性原則的基礎(chǔ)上確定投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期各年度的預(yù)計(jì)產(chǎn)能負(fù)荷率。

根據(jù)《蘭溪市工業(yè)水廠管網(wǎng)延伸及配套工程可行性研究報(bào)告》，擬將工業(yè)區(qū)部分路段進(jìn)一步實(shí)施分質(zhì)供水管網(wǎng)改造，改造后將平均增加約 1 萬噸/日工業(yè)用水，考慮產(chǎn)銷差及供水日變化等系數(shù)，最高日供水增量約 1.2 萬噸/日，預(yù)計(jì) 2024 年 8 月竣工投運(yùn)；同時(shí)，結(jié)合區(qū)域內(nèi)主要用水企業(yè)提出的 2025 年底將新增約 3.3 萬噸/日工業(yè)用水計(jì)劃，考慮產(chǎn)銷差得出最高日供水量增量約 3.6 萬噸/日。

現(xiàn)狀工業(yè)水廠一期工程設(shè)計(jì)規(guī)模 3 萬噸/日，2021-2023 年產(chǎn)能利用率為 51.30%、78.87%、95.06%，高峰期用水量已超過設(shè)計(jì)規(guī)模，因此新增需求約 5 萬噸/日需由本項(xiàng)目供應(yīng)?？紤]投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期第 1 年前述需水量不會(huì)立即全部轉(zhuǎn)化為本項(xiàng)目的供水量，因此投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期前 3 年按 70%、80%、90%負(fù)荷率測(cè)算，第 4 年進(jìn)入達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期，具有合理性。

2）水價(jià)

本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的給水收費(fèi)價(jià)是綜合工業(yè)、居民及公建用水量計(jì)算的綜合價(jià)；具體細(xì)則由經(jīng)營(yíng)企業(yè)根據(jù)以上三類的用水比例、參照周邊地區(qū)等進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)過平衡計(jì)算本工程綜合水價(jià)為 2.45 元/噸。

（3）成本測(cè)算

1）成本計(jì)算參數(shù)

①定員工資及福利（包括多項(xiàng)基金）：本項(xiàng)目定員為 29 人；工資及福利以 10 萬元/年/人計(jì)算；

②折舊率：平均折舊率 4.8％；其他攤銷：12.5 年；

③原水水資源費(fèi)：0.2 元/噸；

④修理費(fèi)提取率按 2%計(jì)提；

⑤無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷率按 10%計(jì)提；

⑥人民幣借款利率按 4.30%計(jì)算，等額本金償還。

2）成本計(jì)算結(jié)論

本次蘭溪市登勝水廠工程經(jīng)成本計(jì)算得出年平均經(jīng)營(yíng)成本為 1,663.10 萬元；年平均總成本為 2,691.69 萬元。單位水量平均經(jīng)營(yíng)成本為 1.11 元/噸，單位水量平均總成本為1.80 元/噸。

綜上，資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 6.03%，投資回收期為 13.34 年，效益測(cè)算謹(jǐn)慎、合理。

6、項(xiàng)目進(jìn)展情況與資金籌措

本項(xiàng)目目前已開工。項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金 10,100.00 萬元，其余資金將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。

7、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況

2023 年 5 月 24 日，本項(xiàng)目取得了蘭溪市發(fā)展和改革局核發(fā)的《關(guān)于蘭溪市登勝水廠工程項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（蘭發(fā)改核[2023]4 號(hào)）。

2023 年 4 月 20 日，本項(xiàng)目取得了金華市生態(tài)環(huán)境局出具的《蘭溪市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表（區(qū)域環(huán)評(píng)+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)）備案受理書》（金環(huán)備蘭[2023]7 號(hào)）。2016 年 11 月 14 日，本項(xiàng)目取得了蘭溪市國(guó)土資源局核發(fā)的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（浙（2016）蘭溪市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0002836 號(hào)）。

完整版可行性研究報(bào)告依據(jù)國(guó)家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來源、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項(xiàng)目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報(bào)告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項(xiàng)審批備案、國(guó)資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會(huì)投資決策等用途可研報(bào)告可咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。