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國立科技補(bǔ)充流動資金說明
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-05

1、項(xiàng)目基本情況

公司擬將本次募集資金中的7,162.06萬元用于補(bǔ)充流動資金，以滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提高公司持續(xù)盈利能力，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，提高抗風(fēng)險能力。

2、項(xiàng)目必要性

（1）公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)大對流動資金需求增加

公司擬通過本次向特定對象發(fā)行募集資金補(bǔ)充流動資金，有助于緩解公司未來發(fā)展和擴(kuò)張面臨的資金壓力，使公司財務(wù)狀況得到一定程度的改善，公司核心競爭能力得到加強(qiáng)，進(jìn)一步提高公司盈利能力。因此，公司需準(zhǔn)備充足的資金以滿足核心業(yè)務(wù)增長與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局所帶來的流動資金需求，實(shí)現(xiàn)公司均衡、持續(xù)、健康的發(fā)展。

（2）優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力

近年來，公司為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，除通過經(jīng)營活動補(bǔ)充流動資金外，還通過銀行借款等外部融資方式籌集資金以滿足日常經(jīng)營需要，導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率逐漸提高。2019年末、2020 年末、2021年末和2022年3月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為51.29%、71.59%、80.05%和77.32%，公司通過補(bǔ)充流動資金可以降低資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險能力。

3、項(xiàng)目可行性

本次向特定對象發(fā)行的部分募集資金用于補(bǔ)充流動資金，符合公司當(dāng)前的實(shí)際發(fā)展情況，有利于增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，滿足公司經(jīng)營的資金需求，實(shí)現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。本次向特定對象發(fā)行的募集資金用于補(bǔ)充流動資金符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等法規(guī)關(guān)于募集資金運(yùn)用的相關(guān)規(guī)定，具備可行性。

4、本次發(fā)行對經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響

本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施可以使公司在技術(shù)升級的基礎(chǔ)上擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高公司的主營收入與利潤水平，增強(qiáng)公司的競爭優(yōu)勢，提升公司未來整體盈利水平。

總體而言，公司本次發(fā)行的募集資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略，投資項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和較好的發(fā)展前景，通過本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步壯大公司的規(guī)模和實(shí)力，增強(qiáng)公司的競爭力，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。

5、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響

本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次發(fā)行及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施將進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本，提高盈利能力，有助于進(jìn)一步提升公司的綜合競爭力以及鞏固公司在行業(yè)中的地位。

6、本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響

本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均將有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)下降，抗風(fēng)險的能力進(jìn)一步提高。由于本次發(fā)行完成后，公司股本總額將增加，而募集資金投資項(xiàng)目在短期內(nèi)無法產(chǎn)生效益，因此，公司的每股收益短期內(nèi)存在被攤薄的可能。隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施和投產(chǎn)，可使公司盈利能力進(jìn)一步提升，整體實(shí)力和抗風(fēng)險能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

7、結(jié)論

綜上所述，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司募集資金投資項(xiàng)目符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司的實(shí)際情況和戰(zhàn)略需求，有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，改善公司財務(wù)狀況，提高公司的核心競爭力，增強(qiáng)公司后續(xù)融資能力，符合全體股東的利益。