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浙江省舟山市-水廠工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-31

1、項(xiàng)目基本情況

岱山縣岱北水廠工程位于浙江省舟山市岱山縣東沙鎮(zhèn)橋頭村，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容為新建4萬(wàn)噸凈水廠及鋪設(shè)DN800清水管線以及道路、綠化等相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。本項(xiàng)目由公司控股子公司舟山市岱山自來(lái)水有限公司實(shí)施。

岱山縣岱北水廠工程項(xiàng)目建成以后，既能滿足岱山本島地區(qū)供水規(guī)模不足的缺口，同時(shí)又能提高島北服務(wù)區(qū)域內(nèi)用水水質(zhì)，滿足島北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、生活水平日益發(fā)展的需要，也可提高整個(gè)島北地區(qū)的供水安全性，與岱山本島南部的小高亭水廠形成對(duì)峙互補(bǔ)供水的格局。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）增加供水設(shè)施，保障岱山供水安全

2018 年以來(lái)，岱山縣日供水量普遍達(dá)到 4.5 萬(wàn)噸左右，夏季高峰期超過(guò) 5.74 萬(wàn)噸，現(xiàn)有的小高亭水廠供水能力為 5 萬(wàn)噸/日，已經(jīng)長(zhǎng)期處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，有必要建設(shè)新的供水設(shè)施增加供水能力。

同時(shí)，目前本島大規(guī)模供水水廠僅小高亭水廠一家，如供水設(shè)施出現(xiàn)故障，在短時(shí)間無(wú)法修復(fù)的情況下，本島將處于停水或減壓供水狀態(tài)，供水安全性無(wú)法得到保障。岱山縣岱北水廠工程的順利實(shí)施有利于充分保障岱山供水安全。

（2）提升供水能力，滿足地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的用水需求

目前岱山本島經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)通過(guò)招商引資，已經(jīng)落戶較多規(guī)模工業(yè)企業(yè)，主要為魚(yú)山島配套的石化產(chǎn)業(yè)、以及海產(chǎn)品加工、造船業(yè)等，用水需求較大。為滿足地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，解決岱山本島經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、岱北、魚(yú)山石化基地等地區(qū)日益增長(zhǎng)的用水需求，施工建設(shè)本次項(xiàng)目具有必要性。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

近三年來(lái)，岱山用水總量呈快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，其中生活用水增加較為穩(wěn)定，工業(yè)用水增加迅速。從水源來(lái)看，岱山本地水源的供水能力已接近上限，而且現(xiàn)狀大量的河道徑流翻水入庫(kù)，水庫(kù)內(nèi)多種原水混合，反而給水庫(kù)水質(zhì)帶來(lái)負(fù)面影響。大陸引水三期工程實(shí)施后，水量得到了有力的補(bǔ)充，也為岱山縣岱北水廠工程項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了前提條件。

本項(xiàng)目的實(shí)施是在滿足給水專項(xiàng)規(guī)劃要求基礎(chǔ)上，實(shí)施供水能力擴(kuò)容的最佳選擇，將能滿足岱山本島地區(qū)需水量的增長(zhǎng)和供水設(shè)施布局，滿足日益增長(zhǎng)的居民用水需求，從而進(jìn)一步推動(dòng)該地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益顯著。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 18,999.96 萬(wàn)元。具體構(gòu)成如下：工程費(fèi)用 14,221.34萬(wàn)元；其他工程及費(fèi)用 3,614.74萬(wàn)元； 工程預(yù)備費(fèi) 802.06萬(wàn)元；建設(shè)期貸款利息 303.34萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金 58.48萬(wàn)元；合計(jì) 18,999.96萬(wàn)元。

5、項(xiàng)目效益測(cè)算的假設(shè)條件及主要計(jì)算過(guò)程

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目的資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 6.45%，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。具體效益預(yù)測(cè)的假設(shè)條件及主要計(jì)算過(guò)程如下：

效益測(cè)算的假設(shè)條件：

（1）國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)無(wú)重大變化，行業(yè)的政策及監(jiān)管法規(guī)無(wú)重大變化；

（2）募投項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化；

（3）行業(yè)未來(lái)形勢(shì)及市場(chǎng)情況無(wú)重大變化；

（4）人力成本價(jià)格不存在重大變化；

（5）行業(yè)涉及的稅收政策將無(wú)重大變化；

（6）項(xiàng)目未來(lái)能夠按預(yù)期及時(shí)建成通車；

（7）無(wú)其他不可抗力及不可預(yù)見(jiàn)因素造成的重大不利影響。

效益預(yù)測(cè)的主要計(jì)算過(guò)程：

（1）計(jì)算原則和評(píng)價(jià)參數(shù)

1）項(xiàng)目計(jì)算期

公司根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃按照建設(shè)期為 1 年進(jìn)行假設(shè)；運(yùn)營(yíng)期為 21 年，其中投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為 3 年，達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為 18 年。

2）借款利息的計(jì)算

在財(cái)務(wù)分析中，對(duì)國(guó)內(nèi)借款均簡(jiǎn)化按年計(jì)息，并假定借款發(fā)生當(dāng)年均在年中支用，按半年計(jì)息；其后年份按全年計(jì)息，還款當(dāng)年按年末償還，按全年計(jì)息。

3）物價(jià)水平的變動(dòng)因素

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均采用現(xiàn)行價(jià)格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格，為簡(jiǎn)化計(jì)算，建設(shè)期內(nèi)各年均采用時(shí)價(jià)（即考慮建設(shè)期內(nèi)相對(duì)價(jià)格變化又考慮物價(jià)總水平上漲因素），生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各年均以建設(shè)期末物價(jià)總水平為基礎(chǔ)。

4）稅金及附加

根據(jù)現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，從營(yíng)運(yùn)收入中直接扣除稅金及附加的有增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加，從利潤(rùn)中扣除的有所得稅。

5）評(píng)價(jià)參數(shù)

行業(yè)的評(píng)價(jià)參數(shù)的確定如下：

①固定資產(chǎn)基本折舊費(fèi)率

根據(jù)國(guó)家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折舊年限、投資構(gòu)成比例和本行業(yè)分析統(tǒng)計(jì)資料參照“評(píng)價(jià)細(xì)則”測(cè)算的數(shù)據(jù)，結(jié)合本工程實(shí)際情況取定：固定資產(chǎn)基本折舊費(fèi)為 4.8%。

②定額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)和自有流動(dòng)資金率

根據(jù)近年來(lái)行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析資料，定額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)取定為 90 天，自有流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的 30%計(jì)算。

③盈余公積金

盈余公積金按稅后利潤(rùn)（扣除彌補(bǔ)虧損）的 10%計(jì)取。

④財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率和基準(zhǔn)投資回收期

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和基準(zhǔn)投資回收期指標(biāo)的基準(zhǔn)判據(jù)。按照“分析細(xì)則”，根據(jù)近幾年給排水行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并考慮到國(guó)家資金的有效利用、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和價(jià)格結(jié)構(gòu)等因素，取定稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為（不含通貨膨脹率）：6%，基準(zhǔn)投資回收期（自建設(shè)開(kāi)始年算起）：15 年。

（2）收入測(cè)算

①水量及項(xiàng)目計(jì)算期

本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 4 萬(wàn)噸/日。項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，運(yùn)營(yíng)期為 21 年，其中投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期 3 年，達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為 18 年。投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期預(yù)測(cè)負(fù)荷率按 70%、80%、90%計(jì)算，之后按負(fù)荷率 100%進(jìn)入達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期。

預(yù)計(jì)本項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)能負(fù)荷率主要依據(jù)如下：

（1）舟山綠色石化基地、岱山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等區(qū)域的高速發(fā)展，落戶企業(yè)逐漸增多，需水量增加，預(yù)計(jì) 2025 年岱山分區(qū)需水量在 8 萬(wàn)噸/日左右；而現(xiàn)有岱山本島僅由設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 5 萬(wàn)噸的小高亭水廠供水，長(zhǎng)期處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，且高峰時(shí)期北部地區(qū)供水存在低壓區(qū)影響居民生活，需增加供水能力 3 萬(wàn)噸/日以上。

（2）衢山島引水工程需由岱山本島引水，預(yù)計(jì)需增加 0.9 萬(wàn)噸/日供水量?？紤]投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期第 1 年前述需水量不會(huì)立即全部轉(zhuǎn)化為本項(xiàng)目的供水量，因此投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期前 3 年按 70%、80%、90%負(fù)荷率測(cè)算，第 4 年進(jìn)入達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期，具有合理性。

②綜合水價(jià)的測(cè)定

岱山島區(qū)域淡水資源缺乏，供水成本顯著高于非海島區(qū)域，因此供水價(jià)格相對(duì)較高。本項(xiàng)目根據(jù)不同類型用水比例、參照周邊地區(qū)等進(jìn)行調(diào)整，測(cè)算水價(jià)為 4.04 元/噸。

（3）成本測(cè)算

1）成本計(jì)算參數(shù)

①定員工資及福利（包括多項(xiàng)基金）：本項(xiàng)目水廠定員為 15 人，工資及福利以100,000 元/年/人計(jì)算；

②綜合電價(jià)：0.67 元/度；

③原水費(fèi)單價(jià)：0.93 元/噸；

④折舊率：平均折舊率 4.8％；無(wú)形資產(chǎn)及其他攤銷：5 年；

⑤大修理費(fèi)率：1.50%計(jì)提；

⑥人民幣借款利率按 4.65%計(jì)算，等額本金償還。

2）成本計(jì)算結(jié)論

本項(xiàng)目經(jīng)成本計(jì)算得出年平均總成本為 3,047.86 萬(wàn)元。綜上，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 6.45%，投資回收期為 12.60 年，效益測(cè)算謹(jǐn)慎、合理。

6、項(xiàng)目進(jìn)展情況與資金籌措

本項(xiàng)目目前已開(kāi)工。項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金 8,500.00 萬(wàn)元，其余資金將通過(guò)自有資金、銀行貸款等途徑解決。

7、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況

2021 年 8 月 9 日，本項(xiàng)目取得了岱山縣發(fā)展和改革局核發(fā)的《關(guān)于岱山縣岱北水廠工程核準(zhǔn)的批復(fù)》（岱發(fā)改批[2021]132 號(hào)）。

2023 年 4 月 26 日，本項(xiàng)目取得了舟山市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于岱山縣岱北水廠工程環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（舟環(huán)岱建審[2023]8 號(hào)）。

2023 年 4 月 18 日，本項(xiàng)目取得了岱山縣自然資源和規(guī)劃局核發(fā)的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》（浙（2023）岱山縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0003311 號(hào)）。

完整版可行性研究報(bào)告依據(jù)國(guó)家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來(lái)源、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項(xiàng)目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報(bào)告為摘錄公開(kāi)部分。定制化編制政府立項(xiàng)審批備案、國(guó)資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會(huì)投資決策等用途可研報(bào)告可咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。